Comptable OPCVM F/H

Dans le cadre du développement de son activité financière, notre client – acteur institutionnel majeur et confidentiel – recherche un Trésorier / Comptable de Portefeuille F/H.
Rattaché(e) au Directeur des placements mobiliers, vous intervenez sur la gestion de trésorerie du portefeuille financier et la comptabilisation des opérations de marché.
Ce poste stratégique vous place au cœur de la gestion des flux financiers, de la fiabilisation des données comptables et du suivi opérationnel du portefeuille d’actifs.

Missions principales
1. Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

Garantir la liquidité du portefeuille au jour le jour.
Placer les excédents de trésorerie à court terme ou couvrir les besoins de financement liés aux opérations.
Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens.
Couvrir les appels de fonds liés aux opérations de capital-investissement.
Participer au comité mensuel de trésorerie.
Initier et suivre les flux entre les différents comptes financiers.

2. Assurer la comptabilisation des opérations de marché

Vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des écritures comptables issues des outils de gestion.
Passer les écritures complémentaires et corriger les anomalies.
Contrôler mensuellement l’exhaustivité du portefeuille titres (quantités, prix de revient) en lien avec le dépositaire.
Réaliser les rapprochements bancaires et comptables mensuels.
Produire les tableaux de bord comptables du service financier.
Alimenter et contrôler le workflow quotidien du service.

3. Back-up Back / Middle Office

Transmettre les instructions de règlements/livraisons au dépositaire et en suivre la bonne exécution.
Résoudre les anomalies éventuelles liées aux flux bancaires.
Créer et paramétrer de nouveaux actifs.
Enregistrer l’ensemble des opérations effectuées sur le portefeuille financier.

4. Participation aux processus internes

Mettre à jour les procédures du service financier.
Contribuer à l’amélioration et au maintien des outils informatiques (Sequantis, Talentia, outils de trésorerie…).
Participer ponctuellement aux appels d’offres.


Profil recherché
Formation

Bac +4 / Bac +5 en finance ou comptabilité.

Expérience

3 ans minimum sur un poste similaire, idéalement en société de gestion (comptable OPCVM) ou en entreprise.
Une expérience en back-middle office constitue un réel atout.

Compétences techniques

Très bonne compréhension des instruments financiers.
Maîtrise de la comptabilisation des instruments financiers et de la trésorerie d’entreprise.
Connaissance des outils : Sequantis, Talentia, logiciels de trésorerie.
Très bonne maîtrise d’Excel ; la pratique d’Access ou VBA est un plus.
Capacité à appliquer des procédures de contrôle, gérer des anomalies et vérifier la fiabilité des chiffres.
Aptitude à challenger et analyser des schémas comptables.

Compétences relationnelles

Esprit d’équipe et loyauté.
Autonomie, rigueur et fiabilité.
Capacité à organiser et prioriser sa charge de travail.